| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 025.00 | 427 602.00 | 5 422.00 | 433 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 270 000.00 | 5 751 016.00 | 6 518 984.00 | 12 270 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975 317.00 | | 1 975 317.00 | 1 975 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 770 706.00 | 6 208 221.00 | 8 562 485.00 | 14 770 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 659 133.00 | 211 409.00 | 7 447 724.00 | 7 659 133.00 |
BZ Autres créances | 11 387 465.00 | | 11 387 465.00 | 11 387 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 994.00 | | 202 994.00 | 202 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 252 389.00 | 211 409.00 | 19 040 980.00 | 19 252 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 026 221.00 | 6 419 630.00 | 27 606 592.00 | 34 026 221.00 |
CU Autres participations | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 037 000.00 | 16 037 000.00 | | 16 037 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
DH Report à nouveau | -19 744 881.00 | -17 850 327.00 | | -19 744 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 430 844.00 | -1 894 554.00 | | 5 430 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 155.00 | -3 657 689.00 | | 1 773 155.00 |
DP Provisions pour risques | 1 304 246.00 | 6 906 714.00 | | 1 304 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 958 311.00 | 921 898.00 | | 958 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 262 557.00 | 7 828 612.00 | | 2 262 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 748 144.00 | 12 273 525.00 | | 10 748 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 558 603.00 | 5 379 124.00 | | 3 558 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 525.00 | 21 530.00 | | 23 525.00 |
EA Autres dettes | 6 274 634.00 | 5 558 495.00 | | 6 274 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 965 974.00 | 3 365 302.00 | | 2 965 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 570 880.00 | 26 597 976.00 | | 23 570 880.00 |
ED (V) | | 99.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 606 592.00 | 30 768 998.00 | | 27 606 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 865 966.00 | | 35 865 966.00 | 35 865 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 865 966.00 | | 35 865 966.00 | 35 865 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 254 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 234 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 534 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 258 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 540.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 685 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 445 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 454 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 425 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 995 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | 1 824.00 | | 99.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 232 328.00 | 67 668.00 | | 17 232 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 232 427.00 | 70 248.00 | | 17 232 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 990.00 | 3 667.00 | | 28 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 768 000.00 | 3 110.00 | | 16 768 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 796 990.00 | 6 776.00 | | 16 796 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 437.00 | 63 471.00 | | 435 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 941 740.00 | 32 613 222.00 | | 58 941 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 510 896.00 | 34 507 775.00 | | 53 510 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 430 844.00 | -1 894 554.00 | | 5 430 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 279 414.00 | | 1 758 129.00 | 30 279 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 805 000.00 | 2 004 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 266 837.00 | 14 770 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 837.00 | 12 332 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 025.00 | | | 433 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 068 987.00 | | 1 725 612.00 | 11 068 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 777 402.00 | | 32 516.00 | 18 777 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 690 424.00 | 1 550 478.00 | 62 283.00 | 4 690 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 112.00 | 5 490.00 | | 422 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 268 311.00 | 1 544 988.00 | 62 283.00 | 4 268 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 828 612.00 | 52 666.00 | 5 618 722.00 | 7 828 612.00 |
6T Sur comptes clients | 374 791.00 | 37 285.00 | 200 666.00 | 374 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 172 393.00 | 37 285.00 | 16 968 666.00 | 17 172 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 001 005.00 | 89 951.00 | 22 587 388.00 | 25 001 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 825.00 | 373 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 126.00 | 5 445 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 768 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 748 144.00 | 10 748 144.00 | | 10 748 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 546.00 | 800 546.00 | | 800 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 265.00 | 1 025 265.00 | | 1 025 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 274 634.00 | 6 274 634.00 | | 6 274 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 965 974.00 | 2 965 974.00 | | 2 965 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975 317.00 | 1 975 317.00 | | 1 975 317.00 |
UX Autres créances clients | 7 659 133.00 | 7 386 512.00 | 272 621.00 | 7 659 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
VB T. V. A. | 1 426 869.00 | 1 426 869.00 | | 1 426 869.00 |
VC Groupe et associés | 8 469 254.00 | 8 469 254.00 | | 8 469 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 756.00 | 751 756.00 | | 751 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 365.00 | 1 400 365.00 | | 1 400 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 994.00 | 202 994.00 | | 202 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 224 909.00 | 20 952 288.00 | 272 621.00 | 21 224 909.00 |
VW T.V.A. | 981 036.00 | 981 036.00 | | 981 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 570 880.00 | 23 570 880.00 | | 23 570 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |