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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 025.00 | 422 112.00 | 10 912.00 | 433 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 008 856.00 | 4 268 311.00 | 6 740 544.00 | 11 008 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942 800.00 | | 1 942 800.00 | 1 942 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 279 414.00 | 21 515 911.00 | 8 763 503.00 | 30 279 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 190 507.00 | 374 791.00 | 12 815 717.00 | 13 190 507.00 |
BZ Autres créances | 7 915 541.00 | | 7 915 541.00 | 7 915 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271 506.00 | | 1 271 506.00 | 1 271 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 380 029.00 | 374 791.00 | 22 005 238.00 | 22 380 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 659 700.00 | 21 890 701.00 | 30 768 998.00 | 52 659 700.00 |
CU Autres participations | 16 834 602.00 | 16 825 487.00 | 9 115.00 | 16 834 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 037 000.00 | 16 037 000.00 | | 16 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
DH Report à nouveau | -17 850 327.00 | -17 240 722.00 | | -17 850 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 894 554.00 | -609 604.00 | | -1 894 554.00 |
DL TOTAL (I) | -3 657 689.00 | -1 763 135.00 | | -3 657 689.00 |
DP Provisions pour risques | 6 906 714.00 | 5 219 000.00 | | 6 906 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 921 898.00 | 773 909.00 | | 921 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 828 612.00 | 5 992 909.00 | | 7 828 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 273 525.00 | 10 168 819.00 | | 12 273 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 379 124.00 | 5 404 418.00 | | 5 379 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
EA Autres dettes | 5 558 495.00 | 14 816 102.00 | | 5 558 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 365 302.00 | 3 971 219.00 | | 3 365 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 597 976.00 | 34 360 558.00 | | 26 597 976.00 |
ED (V) | 99.00 | | | 99.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 768 998.00 | 38 590 332.00 | | 30 768 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 014 687.00 | 34 360 558.00 | | 27 014 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 875 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 875 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 445 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 233 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 420 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 654 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 833 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 641 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 958 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | 21 231.00 | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 824.00 | 1 768.00 | | 1 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 668.00 | 870 370.00 | | 67 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 248.00 | 893 369.00 | | 70 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667.00 | 3 930.00 | | 3 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 110.00 | 31 000.00 | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 776.00 | 34 930.00 | | 6 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 471.00 | 858 439.00 | | 63 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 613 222.00 | 32 928 619.00 | | 32 613 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 507 775.00 | 33 538 223.00 | | 34 507 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 894 554.00 | -609 604.00 | | -1 894 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 503 845.00 | | 918 203.00 | 29 503 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 777 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 634.00 | 30 279 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 634.00 | 11 068 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 794.00 | | 6 231.00 | 426 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 425 097.00 | | 786 524.00 | 10 425 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 651 954.00 | | 125 449.00 | 18 651 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314 232.00 | 1 393 042.00 | 16 852.00 | 3 314 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 917.00 | 22 916.00 | 721.00 | 399 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914 316.00 | 1 370 126.00 | 16 131.00 | 2 914 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 856 269.00 | | 481 479.00 | 856 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 672 741.00 | 9 015.00 | 481 479.00 | 17 672 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 672 741.00 | 9 015.00 | 481 479.00 | 17 672 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 637 892.00 | 12 637 892.00 | | 12 637 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 181.00 | 777 181.00 | | 777 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 246.00 | 976 246.00 | | 976 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610 839.00 | 5 610 839.00 | | 5 610 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 365 302.00 | 3 365 302.00 | | 3 365 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942 800.00 | 1 942 800.00 | | 1 942 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 242 851.00 | 13 242 851.00 | | 13 242 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
VB T. V. A. | 1 362 813.00 | 1 362 813.00 | | 1 362 813.00 |
VC Groupe et associés | 4 483 770.00 | 4 483 770.00 | | 4 483 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 523.00 | 256 523.00 | | 256 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365 942.00 | 2 365 942.00 | | 2 365 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271 506.00 | 1 271 506.00 | | 1 271 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 739 540.00 | 24 739 540.00 | 1.00 | 24 739 540.00 |
VW T.V.A. | 3 369 174.00 | 3 369 174.00 | | 3 369 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 014 687.00 | 27 014 687.00 | | 27 014 687.00 |