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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 850.00 | 3 850.00 | 18 000.00 | 21 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 371.00 | 73 182.00 | 68 188.00 | 141 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 076.00 | 354 664.00 | 149 412.00 | 504 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 708.00 | 431 696.00 | 236 012.00 | 667 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 982.00 | 7 982.00 | 2 000.00 | 9 982.00 |
BZ Autres créances | 398 729.00 | | 398 729.00 | 398 729.00 |
CF Disponibilités | 195 751.00 | | 195 751.00 | 195 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 464.00 | 7 982.00 | 596 481.00 | 604 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 172.00 | 439 678.00 | 832 493.00 | 1 272 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
DG Autres réserves | 161 348.00 | | | 161 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
DL TOTAL (I) | 602 096.00 | | | 602 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 760.00 | | | 132 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 397.00 | | | 230 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 493.00 | | | 832 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 284.00 | | | 122 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 689.00 | | 7 020.00 | 700 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 667 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 645 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 764.00 | | 6 684.00 | 678 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 336.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 032.00 | 50 664.00 | 40 000.00 | 421 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 182.00 | 50 664.00 | 40 000.00 | 417 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 760.00 | 24 647.00 | 101 589.00 | 132 760.00 |
VI Groupe et associés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 729.00 | 398 729.00 | | 398 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 772.00 | 408 712.00 | 60.00 | 408 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 397.00 | 122 285.00 | 101 589.00 | 230 397.00 |