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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 238.00 | 731.00 | 6 970.00 |
AH Fonds commercial | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 472.00 | 32 991.00 | 1 481.00 | 34 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 054.00 | 63 510.00 | 6 544.00 | 70 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 876.00 | 102 739.00 | 85 137.00 | 187 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 880.00 | | 207 880.00 | 207 880.00 |
BZ Autres créances | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
CF Disponibilités | 362 842.00 | | 362 842.00 | 362 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 945.00 | | 610 945.00 | 610 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 821.00 | 102 739.00 | 696 082.00 | 798 821.00 |
CU Autres participations | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 125.00 | 103 246.00 | | 128 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 336.00 | 24 879.00 | | 5 336.00 |
DL TOTAL (I) | 397 461.00 | 392 125.00 | | 397 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 245.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 515.00 | 28 237.00 | | 33 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 426.00 | 373 343.00 | | 258 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 477.00 | 18 391.00 | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 621.00 | 420 216.00 | | 298 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 082.00 | 812 342.00 | | 696 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 621.00 | 420 216.00 | | 298 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 245.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 945.00 | | 1 163 945.00 | 1 163 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 945.00 | | 1 163 945.00 | 1 163 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 770.00 | 1 434 667.00 | | 1 168 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 434.00 | 1 409 789.00 | | 1 163 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 336.00 | 24 879.00 | | 5 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 128.00 | | 999.00 | 193 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413.00 | 35 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 187 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 837.00 | 104 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 364.00 | | 999.00 | 109 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 882.00 | 3 694.00 | 5 837.00 | 104 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 644.00 | 3 694.00 | 5 837.00 | 98 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 617.00 | 97 617.00 | | 97 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
UX Autres créances clients | 207 880.00 | 207 880.00 | | 207 880.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 543.00 | 247 277.00 | 16 266.00 | 263 543.00 |
VW T.V.A. | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 621.00 | 298 621.00 | | 298 621.00 |