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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 202.00 | 6 529.00 | 4 673.00 | 11 202.00 |
AH Fonds commercial | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 355.00 | 28 685.00 | 670.00 | 29 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 013.00 | 61 380.00 | 1 633.00 | 63 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 967.00 | 96 594.00 | 77 373.00 | 173 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 837.00 | | 218 837.00 | 218 837.00 |
BZ Autres créances | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 499 987.00 | | 499 987.00 | 499 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 413.00 | | 865 413.00 | 865 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 380.00 | 96 594.00 | 942 786.00 | 1 039 380.00 |
CU Autres participations | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 105.00 | 186 740.00 | | 199 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 048.00 | 12 365.00 | | 27 048.00 |
DL TOTAL (I) | 490 153.00 | 463 105.00 | | 490 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 204.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 198.00 | 36 225.00 | | 64 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 951.00 | 311 354.00 | | 371 951.00 |
EA Autres dettes | 12 433.00 | 8 012.00 | | 12 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 837.00 | 10 069.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 633.00 | 365 862.00 | | 452 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 786.00 | 828 967.00 | | 942 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 633.00 | 365 862.00 | | 452 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 204.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 508.00 | | 1 236 508.00 | 1 236 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 508.00 | | 1 236 508.00 | 1 236 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 6 400.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 123.00 | 5 496.00 | | 11 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 173.00 | 1 212 081.00 | | 1 249 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 126.00 | 1 199 715.00 | | 1 222 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 048.00 | 12 365.00 | | 27 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 758.00 | | 5 146.00 | 176 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 937.00 | 173 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 937.00 | 92 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 507.00 | | 3 910.00 | 48 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 218.00 | | 1 087.00 | 99 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 032.00 | | 150.00 | 29 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 641.00 | 1 890.00 | 7 937.00 | 102 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 249.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 361.00 | 1 641.00 | 7 937.00 | 96 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 127.00 | 199 127.00 | | 199 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
UX Autres créances clients | 218 837.00 | 218 837.00 | | 218 837.00 |
VB T. V. A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VP Divers | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 728.00 | 234 196.00 | 16 532.00 | 250 728.00 |
VW T.V.A. | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 633.00 | 452 633.00 | | 452 633.00 |