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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 238.00 | 731.00 | 6 970.00 |
AH Fonds commercial | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 516.00 | 29 025.00 | 1 491.00 | 30 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 830.00 | 64 953.00 | 2 877.00 | 67 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 963.00 | 100 216.00 | 81 747.00 | 181 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 108.00 | | 195 108.00 | 195 108.00 |
BZ Autres créances | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 325 652.00 | | 325 652.00 | 325 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 265.00 | | 692 265.00 | 692 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 228.00 | 100 216.00 | 774 012.00 | 874 228.00 |
CU Autres participations | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 404.00 | 133 461.00 | | 146 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 335.00 | 12 943.00 | | 40 335.00 |
DL TOTAL (I) | 450 740.00 | 410 404.00 | | 450 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 654.00 | 29 258.00 | | 26 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 304.00 | 259 162.00 | | 287 304.00 |
EA Autres dettes | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 093.00 | 3 267.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 272.00 | 291 895.00 | | 323 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 012.00 | 702 300.00 | | 774 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 272.00 | 291 895.00 | | 323 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 035.00 | | 1 173 035.00 | 1 173 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 035.00 | | 1 173 035.00 | 1 173 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 873.00 | 1 125 684.00 | | 1 176 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 537.00 | 1 112 741.00 | | 1 136 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 335.00 | 12 943.00 | | 40 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 953.00 | | | 189 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 181 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 98 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 336.00 | | | 106 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 672.00 | 2 534.00 | 7 990.00 | 105 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 434.00 | 2 534.00 | 7 990.00 | 99 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 923.00 | 120 923.00 | | 120 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 428.00 | 86 428.00 | | 86 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
UX Autres créances clients | 195 108.00 | 195 108.00 | | 195 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 025.00 | 235 493.00 | 16 532.00 | 252 025.00 |
VW T.V.A. | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 272.00 | 323 272.00 | | 323 272.00 |