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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 293.00 | 6 280.00 | 1 013.00 | 7 293.00 |
AH Fonds commercial | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 516.00 | 29 484.00 | 1 032.00 | 30 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 702.00 | 66 877.00 | 1 825.00 | 68 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 758.00 | 102 641.00 | 74 117.00 | 176 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 094.00 | | 246 094.00 | 246 094.00 |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 369 994.00 | | 369 994.00 | 369 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 851.00 | | 754 851.00 | 754 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 608.00 | 102 641.00 | 828 967.00 | 931 608.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 740.00 | 146 404.00 | | 186 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 365.00 | 40 335.00 | | 12 365.00 |
DL TOTAL (I) | 463 105.00 | 450 740.00 | | 463 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 209.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 225.00 | 26 654.00 | | 36 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 354.00 | 287 304.00 | | 311 354.00 |
EA Autres dettes | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 069.00 | 1 093.00 | | 10 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 862.00 | 323 272.00 | | 365 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 967.00 | 774 012.00 | | 828 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 862.00 | 323 272.00 | | 365 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 209.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 290.00 | | 1 199 290.00 | 1 199 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 290.00 | | 1 199 290.00 | 1 199 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 650.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | 650.00 | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 530.00 | | 5 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 081.00 | 1 176 873.00 | | 1 212 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 715.00 | 1 136 537.00 | | 1 199 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 365.00 | 40 335.00 | | 12 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 963.00 | | 1 195.00 | 181 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 29 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 176 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 184.00 | | 323.00 | 48 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 346.00 | | 872.00 | 98 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 216.00 | 2 425.00 | | 100 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 238.00 | 42.00 | | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 978.00 | 2 383.00 | | 93 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 145.00 | 148 145.00 | | 148 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
UX Autres créances clients | 246 094.00 | 246 094.00 | | 246 094.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 049.00 | 253 516.00 | 16 532.00 | 270 049.00 |
VW T.V.A. | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 862.00 | 365 862.00 | | 365 862.00 |