| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 248.00 | 151.00 | 1 400.00 |
AN Terrains | 217 478.00 | 17 565.00 | 199 912.00 | 217 478.00 |
AP Constructions | 271 902.00 | 66 607.00 | 205 294.00 | 271 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 060.00 | 225 944.00 | 442 116.00 | 668 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 439.00 | 15 043.00 | 11 395.00 | 26 439.00 |
AX Avances et acomptes | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 780.00 | 326 409.00 | 1 096 370.00 | 1 422 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
BT Marchandises | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
CF Disponibilités | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 245.00 | | 139 245.00 | 139 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 025.00 | 326 409.00 | 1 235 616.00 | 1 562 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 275 967.00 | 145 202.00 | | 275 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 607.00 | 130 764.00 | | 127 607.00 |
DL TOTAL (I) | 409 074.00 | 281 466.00 | | 409 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 595.00 | 671 133.00 | | 572 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 789.00 | 198 598.00 | | 191 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 30 298.00 | | 12 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 532.00 | 41 184.00 | | 49 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 541.00 | 941 215.00 | | 826 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 616.00 | 1 222 682.00 | | 1 235 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 546.00 | 369 063.00 | | 341 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 423.00 | | 349 259.00 | 1 094 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 902.00 | 1 422 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 902.00 | 1 371 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 023.00 | | 349 259.00 | 1 043 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 366.00 | 140 043.00 | | 186 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 467.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 585.00 | 139 576.00 | | 185 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 596.00 | 87 600.00 | 308 440.00 | 572 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 322.00 | 241 322.00 | | 241 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 542.00 | 341 547.00 | 308 440.00 | 826 542.00 |