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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 2 830.00 | 1 430.00 | 4 260.00 |
AN Terrains | 536 512.00 | 113 208.00 | 423 303.00 | 536 512.00 |
AP Constructions | 504 117.00 | 176 487.00 | 327 629.00 | 504 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 629.00 | 677 528.00 | 949 100.00 | 1 626 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 121.00 | 25 349.00 | 42 771.00 | 68 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
AX Avances et acomptes | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 823.00 | 995 404.00 | 1 844 419.00 | 2 839 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
BT Marchandises | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CF Disponibilités | 594 225.00 | | 594 225.00 | 594 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 821.00 | | 664 821.00 | 664 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 644.00 | 995 404.00 | 2 509 240.00 | 3 504 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 494 814.00 | 447 672.00 | | 494 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 682.00 | 77 142.00 | | 196 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
DL TOTAL (I) | 739 451.00 | 530 314.00 | | 739 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 534.00 | 1 694 487.00 | | 1 550 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 366.00 | 210 010.00 | | 127 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 514.00 | 12 220.00 | | 19 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 480.00 | 33 396.00 | | 69 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 788.00 | 1 950 115.00 | | 1 769 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 240.00 | 2 480 429.00 | | 2 509 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 366.00 | | | 127 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 588.00 | | 181 087.00 | 2 683 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 852.00 | 2 839 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 852.00 | 2 781 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 765.00 | | 181 087.00 | 2 624 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 323.00 | 259 757.00 | 2 676.00 | 738 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 572.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 065.00 | 259 185.00 | 2 676.00 | 736 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 534.00 | 221 243.00 | 833 144.00 | 1 550 534.00 |
VI Groupe et associés | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 875.00 | | | 203 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 788.00 | 440 497.00 | 833 144.00 | 1 769 788.00 |