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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 2 258.00 | 2 002.00 | 4 260.00 |
AN Terrains | 479 589.00 | 74 671.00 | 404 917.00 | 479 589.00 |
AP Constructions | 502 128.00 | 135 559.00 | 366 568.00 | 502 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 500.00 | 509 106.00 | 1 080 394.00 | 1 589 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 571.00 | 16 727.00 | 35 844.00 | 52 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 588.00 | 738 323.00 | 1 945 264.00 | 2 683 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
BT Marchandises | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CF Disponibilités | 442 814.00 | | 442 814.00 | 442 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 164.00 | | 535 164.00 | 535 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 753.00 | 738 323.00 | 2 480 429.00 | 3 218 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 447 672.00 | 403 575.00 | | 447 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 142.00 | 94 097.00 | | 77 142.00 |
DL TOTAL (I) | 530 314.00 | 503 172.00 | | 530 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 487.00 | 1 414 474.00 | | 1 694 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 010.00 | 200 847.00 | | 210 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 220.00 | 8 394.00 | | 12 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 396.00 | 60 509.00 | | 33 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 950 115.00 | 1 684 729.00 | | 1 950 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 429.00 | 2 187 902.00 | | 2 480 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 791.00 | 547 603.00 | | 442 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 772.00 | | 590 641.00 | 2 109 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 799.00 | 2 682 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 799.00 | 2 623 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 949.00 | | 590 641.00 | 2 050 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 000.00 | 241 389.00 | 14 066.00 | 511 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 572.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 314.00 | 240 817.00 | 14 066.00 | 509 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 487.00 | 187 163.00 | 720 134.00 | 1 694 487.00 |
VI Groupe et associés | 210 010.00 | 210 010.00 | | 210 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 500.00 | | | 565 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 482.00 | | | 285 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 920.00 | 23 357.00 | 4 563.00 | 27 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 115.00 | 442 791.00 | 720 134.00 | 1 950 115.00 |