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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 1 686.00 | 2 574.00 | 4 260.00 |
AN Terrains | 414 565.00 | 39 776.00 | 374 788.00 | 414 565.00 |
AP Constructions | 309 230.00 | 97 486.00 | 211 743.00 | 309 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 783.00 | 350 379.00 | 941 403.00 | 1 291 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 369.00 | 21 671.00 | 13 698.00 | 35 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 771.00 | 511 000.00 | 1 598 771.00 | 2 109 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 626.00 | | 68 626.00 | 68 626.00 |
BT Marchandises | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CF Disponibilités | 506 262.00 | | 506 262.00 | 506 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 589 131.00 | | 589 131.00 | 589 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 903.00 | 511 000.00 | 2 187 902.00 | 2 698 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 403 575.00 | 275 967.00 | | 403 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 097.00 | 127 607.00 | | 94 097.00 |
DL TOTAL (I) | 503 172.00 | 409 074.00 | | 503 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 474.00 | 572 595.00 | | 1 414 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 847.00 | 191 789.00 | | 200 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 394.00 | 12 624.00 | | 8 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 509.00 | 49 532.00 | | 60 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 729.00 | 826 541.00 | | 1 684 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 902.00 | 1 235 616.00 | | 2 187 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 602.00 | 341 547.00 | | 547 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 780.00 | | 874 491.00 | 1 422 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 500.00 | | 2 109 772.00 | 187 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 500.00 | | 2 050 949.00 | 187 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 2 860.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 380.00 | | 867 068.00 | 1 371 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 410.00 | 184 591.00 | | 326 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 438.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 161.00 | 184 153.00 | | 325 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 475.00 | 157 348.00 | 636 074.00 | 1 294 475.00 |
VI Groupe et associés | 200 847.00 | 200 847.00 | | 200 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 527.00 | | | 895 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 929.00 | 7 366.00 | 4 563.00 | 11 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 730.00 | 547 603.00 | 636 074.00 | 1 684 730.00 |