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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 343.00 | 304.00 | 3 648.00 |
AP Constructions | | 396.00 | -396.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022.00 | 1 502.00 | 520.00 | 2 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 025.00 | 38 801.00 | 53 224.00 | 92 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 912.00 | 44 044.00 | 56 868.00 | 100 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 350.00 | 7 914.00 | 676 436.00 | 684 350.00 |
BZ Autres créances | 93 105.00 | | 93 105.00 | 93 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 105.00 | | 353 105.00 | 353 105.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 902.00 | 7 914.00 | 1 129 988.00 | 1 137 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 815.00 | 51 958.00 | 1 186 857.00 | 1 238 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 128 685.00 | 128 686.00 | | 128 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 873.00 | 90 721.00 | | 129 873.00 |
DL TOTAL (I) | 300 482.00 | 261 331.00 | | 300 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 085.00 | 67 267.00 | | 81 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 085.00 | 67 267.00 | | 81 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 818.00 | 40 882.00 | | 125 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 45 375.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 515.00 | 686 352.00 | | 426 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 956.00 | 219 387.00 | | 240 956.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 347.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 289.00 | 993 345.00 | | 805 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 857.00 | 1 321 944.00 | | 1 186 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 070 090.00 | | 5 070 090.00 | 5 070 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 090.00 | | 5 070 090.00 | 5 070 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 085.00 | |
GE Autres charges | | | 28 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 619.00 | 3 999.00 | | 6 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 619.00 | 3 999.00 | | 6 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 619.00 | -748.00 | | 6 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 960.00 | 30 839.00 | | 49 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 148 860.00 | 3 672 680.00 | | 5 148 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 987.00 | 3 581 958.00 | | 5 018 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 873.00 | 90 721.00 | | 129 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 232.00 | 29 795.00 | | 32 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 877.00 | 15 297.00 | 2 130.00 | 30 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 844.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 377.00 | 13 453.00 | 2 130.00 | 29 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 268.00 | 81 086.00 | 67 268.00 | 67 268.00 |
6T Sur comptes clients | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 81 086.00 | 67 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 515.00 | 426 515.00 | | 426 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 956.00 | 240 956.00 | | 240 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 818.00 | 103 661.00 | 22 157.00 | 125 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784 671.00 | 784 671.00 | | 784 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 491.00 | 784 671.00 | 2 820.00 | 787 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 290.00 | 773 133.00 | 22 157.00 | 795 290.00 |