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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 488.00 | 8 515.00 | 4 972.00 | 13 488.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022.00 | 1 780.00 | 242.00 | 2 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 729.00 | 58 871.00 | 61 858.00 | 120 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 960.00 | 69 167.00 | 70 792.00 | 139 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 410.00 | | 640 410.00 | 640 410.00 |
BZ Autres créances | 304 896.00 | | 304 896.00 | 304 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 516.00 | | 82 516.00 | 82 516.00 |
CF Disponibilités | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 471.00 | | 1 075 471.00 | 1 075 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 431.00 | 69 167.00 | 1 146 264.00 | 1 215 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 258 558.00 | 128 685.00 | | 258 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 256.00 | 129 873.00 | | 23 256.00 |
DL TOTAL (I) | 323 738.00 | 300 482.00 | | 323 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 489.00 | 81 085.00 | | 77 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 489.00 | 81 085.00 | | 77 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 271.00 | 31 549.00 | | 43 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 268.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 205.00 | 10 000.00 | | 59 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 886.00 | 426 515.00 | | 463 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 569.00 | 240 956.00 | | 177 569.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 2 000.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 036.00 | 805 289.00 | | 745 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 264.00 | 1 186 857.00 | | 1 146 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 574 624.00 | | 4 574 624.00 | 4 574 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 624.00 | | 4 574 624.00 | 4 574 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 489.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 180.00 | 6 619.00 | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | 6 619.00 | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | 6 619.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 49 960.00 | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 270.00 | 5 148 860.00 | | 4 669 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 014.00 | 5 018 987.00 | | 4 646 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 256.00 | 129 873.00 | | 23 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 113.00 | 32 232.00 | | 30 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 044.00 | 32 057.00 | 6 934.00 | 44 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 8 820.00 | 3 648.00 | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 700.00 | 23 237.00 | 3 286.00 | 40 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 086.00 | 77 489.00 | 81 086.00 | 81 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 086.00 | 77 489.00 | 81 086.00 | 81 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 887.00 | 463 887.00 | | 463 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 569.00 | 177 569.00 | | 177 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 271.00 | 14 081.00 | 29 190.00 | 43 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 538.00 | 976 538.00 | | 976 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 258.00 | 976 538.00 | 3 720.00 | 980 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 832.00 | 656 642.00 | 29 190.00 | 685 832.00 |