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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 171.00 | 29 279.00 | 161 892.00 | 191 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 568.00 | 43 956.00 | 165 612.00 | 209 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 745.00 | | 777 745.00 | 777 745.00 |
BZ Autres créances | 727 293.00 | | 727 293.00 | 727 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CF Disponibilités | 546 554.00 | | 546 554.00 | 546 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 697.00 | | 2 073 697.00 | 2 073 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 265.00 | 43 956.00 | 2 239 309.00 | 2 283 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 281 814.00 | 258 558.00 | | 281 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 035.00 | 23 256.00 | | 19 035.00 |
DL TOTAL (I) | 342 773.00 | 323 738.00 | | 342 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 876.00 | 77 489.00 | | 67 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 876.00 | 77 489.00 | | 67 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 236.00 | | | 1 150 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 905.00 | 59 205.00 | | 43 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 550.00 | 463 886.00 | | 394 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 968.00 | 177 569.00 | | 239 968.00 |
EA Autres dettes | | 1 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 828 660.00 | 745 036.00 | | 1 828 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 309.00 | 1 146 264.00 | | 2 239 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 041 686.00 | | 3 041 686.00 | 3 041 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 686.00 | | 3 041 686.00 | 3 041 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 141.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 403.00 | 3 180.00 | | 39 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 403.00 | 3 180.00 | | 39 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 95.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 459.00 | 4 000.00 | | 43 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 774.00 | 4 095.00 | | 43 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | -915.00 | | -4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | 1 301.00 | | 14 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 304.00 | 4 669 270.00 | | 3 163 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 269.00 | 4 646 014.00 | | 3 144 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 035.00 | 23 256.00 | | 19 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 646.00 | 30 113.00 | | 37 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 167.00 | 35 950.00 | 61 161.00 | 69 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 516.00 | 4 972.00 | | 8 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 651.00 | 30 978.00 | 61 161.00 | 60 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 489.00 | 67 876.00 | 77 489.00 | 77 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 489.00 | 67 876.00 | 77 489.00 | 77 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 550.00 | 394 550.00 | | 394 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 968.00 | 239 968.00 | | 239 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 236.00 | 1 032 065.00 | 93 145.00 | 1 150 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524 624.00 | 1 524 624.00 | | 1 524 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 344.00 | 1 524 624.00 | 3 720.00 | 1 528 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 755.00 | 1 666 584.00 | 93 145.00 | 1 784 755.00 |