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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
AH Fonds commercial | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 486.00 | 91 866.00 | 143 620.00 | 235 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 503.00 | 115 899.00 | 204 604.00 | 320 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 959.00 | | 2 929 959.00 | 2 929 959.00 |
BZ Autres créances | 2 196 374.00 | | 2 196 374.00 | 2 196 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 152 578.00 | | 152 578.00 | 152 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 329 907.00 | | 5 329 907.00 | 5 329 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 411.00 | 115 899.00 | 5 534 511.00 | 5 650 411.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 783 513.00 | 281 814.00 | | 783 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 906.00 | 19 035.00 | | 149 906.00 |
DL TOTAL (I) | 975 343.00 | 342 773.00 | | 975 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 521.00 | 67 876.00 | | 51 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 521.00 | 67 876.00 | | 51 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 170.00 | 1 150 236.00 | | 2 118 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 063.00 | 394 550.00 | | 1 548 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 162.00 | 239 968.00 | | 780 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 646.00 | 1 828 660.00 | | 4 507 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 511.00 | 2 239 309.00 | | 5 534 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 400 405.00 | | 9 400 405.00 | 9 400 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 400 405.00 | | 9 400 405.00 | 9 400 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 464 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 504 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 421.00 | |
GE Autres charges | | | 9 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 236 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 781.00 | 39 403.00 | | 26 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 781.00 | 39 403.00 | | 26 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 555.00 | 43 459.00 | | 28 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 555.00 | 43 774.00 | | 28 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 774.00 | -4 371.00 | | -1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 419.00 | 14 808.00 | | 68 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 491 309.00 | 3 163 304.00 | | 9 491 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 341 402.00 | 3 144 269.00 | | 9 341 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 906.00 | 19 035.00 | | 149 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 111.00 | 37 646.00 | | 28 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 956.00 | 71 943.00 | | 43 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 488.00 | 9 356.00 | | 13 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 468.00 | 62 587.00 | | 30 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 876.00 | 37 421.00 | 53 776.00 | 67 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 876.00 | 37 421.00 | 53 776.00 | 67 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 064.00 | 1 548 064.00 | | 1 548 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 163.00 | 780 163.00 | | 780 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118 171.00 | 195 942.00 | 1 915 944.00 | 2 118 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174 809.00 | 5 174 809.00 | | 5 174 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 189 604.00 | 5 174 809.00 | 14 795.00 | 5 189 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 647.00 | 2 585 418.00 | 1 915 944.00 | 4 507 647.00 |