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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 461.00 | | 1 341 461.00 | 1 341 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
AN Terrains | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
AP Constructions | 809 934.00 | 628 392.00 | 181 541.00 | 809 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 239.00 | 223 868.00 | 33 371.00 | 257 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 185.00 | 195 840.00 | 106 345.00 | 302 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 282.00 | 1 071 415.00 | 1 847 867.00 | 2 919 282.00 |
BT Marchandises | 640 343.00 | | 640 343.00 | 640 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 792.00 | 569 170.00 | 3 058 621.00 | 3 627 792.00 |
BZ Autres créances | 147 173.00 | | 147 173.00 | 147 173.00 |
CF Disponibilités | 174 775.00 | | 174 775.00 | 174 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 628.00 | 569 170.00 | 4 030 457.00 | 4 599 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 518 911.00 | 1 640 586.00 | 5 878 324.00 | 7 518 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 591 749.00 | | | 591 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 950.00 | | | 766 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 194.00 | | | 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -580 653.00 | | | -580 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 152.00 | | | 235 152.00 |
DL TOTAL (I) | 422 443.00 | | | 422 443.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239 815.00 | | | 3 239 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 982.00 | | | 1 901 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 620.00 | | | 155 620.00 |
EA Autres dettes | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 389 711.00 | | | 5 389 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 324.00 | | | 5 878 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 386 179.00 | | | 5 386 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 148 099.00 | | 24 148 099.00 | 24 148 099.00 |
FG Production vendue services | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 235 180.00 | | 24 235 180.00 | 24 235 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 248 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 722 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 25 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 988 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 248 567.00 | | | 24 248 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 013 415.00 | | | 24 013 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 152.00 | | | 235 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 770.00 | | | 96 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 366.00 | | 358 917.00 | 2 560 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 919 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 775.00 | | 322 088.00 | 1 064 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 433.00 | | 36 829.00 | 1 491 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 673.00 | 70 743.00 | | 1 000 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 359.00 | 70 743.00 | | 977 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 060.00 | 1 110.00 | | 65 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 060.00 | 1 110.00 | | 65 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 983.00 | 1 901 983.00 | | 1 901 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 621.00 | 155 621.00 | | 155 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261 406.00 | 3 261 406.00 | | 3 261 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 3 627 792.00 | 3 036 042.00 | 591 750.00 | 3 627 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 406.00 | 30 876.00 | 3 533.00 | 34 406.00 |
VI Groupe et associés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 408.00 | | | -34 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 174.00 | 147 174.00 | | 147 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 667.00 | 3 192 760.00 | 595 907.00 | 3 788 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389 710.00 | 5 386 180.00 | 3 533.00 | 5 389 710.00 |