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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 795.00 | 26 508.00 | 286.00 | 26 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 394 602.00 | | 1 394 602.00 | 1 394 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
AN Terrains | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
AP Constructions | 577 582.00 | 463 274.00 | 114 307.00 | 577 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 796.00 | 237 094.00 | 58 701.00 | 295 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 986.00 | 243 071.00 | 141 914.00 | 384 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 009.00 | 969 948.00 | 1 894 060.00 | 2 864 009.00 |
BT Marchandises | 717 581.00 | | 717 581.00 | 717 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920 907.00 | 210 073.00 | 3 710 834.00 | 3 920 907.00 |
BZ Autres créances | 127 014.00 | | 127 014.00 | 127 014.00 |
CF Disponibilités | 278 168.00 | | 278 168.00 | 278 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 379.00 | 210 073.00 | 4 835 306.00 | 5 045 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 909 388.00 | 1 180 022.00 | 6 729 366.00 | 7 909 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 950.00 | | | 766 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 194.00 | | | 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -108 050.00 | | | -108 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 508.00 | | | -100 508.00 |
DL TOTAL (I) | 559 385.00 | | | 559 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 678.00 | | | 162 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 678.00 | | | 162 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 263.00 | | | 249 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324 804.00 | | | 3 324 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 195.00 | | | 2 142 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 084.00 | | | 255 084.00 |
EA Autres dettes | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 007 302.00 | | | 6 007 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 366.00 | | | 6 729 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 824 415.00 | | | 5 824 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 140 717.00 | | 36 140 717.00 | 36 140 717.00 |
FG Production vendue services | 71 975.00 | | 71 975.00 | 71 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 212 693.00 | | 36 212 693.00 | 36 212 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 786 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 489 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 875.00 | |
GE Autres charges | | | 549 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 800 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 591.00 | | | 128 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 938 716.00 | | | 36 938 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 039 224.00 | | | 37 039 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 508.00 | | | -100 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 904.00 | | | 117 904.00 |