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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 795.00 | 25 348.00 | 1 447.00 | 26 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 461.00 | | 1 401 461.00 | 1 401 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
AN Terrains | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
AP Constructions | 727 884.00 | 598 233.00 | 129 651.00 | 727 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 723.00 | 232 269.00 | 62 455.00 | 294 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 411.00 | 234 593.00 | 137 818.00 | 372 411.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 020.00 | 1 090 443.00 | 1 920 577.00 | 3 011 020.00 |
BT Marchandises | 626 524.00 | | 626 524.00 | 626 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685 906.00 | 571 070.00 | 3 114 835.00 | 3 685 906.00 |
BZ Autres créances | 92 298.00 | | 92 298.00 | 92 298.00 |
CF Disponibilités | 172 538.00 | | 172 538.00 | 172 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 896.00 | 571 070.00 | 4 007 826.00 | 4 578 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 916.00 | 1 661 513.00 | 5 928 403.00 | 7 589 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 950.00 | 766 950.00 | | 766 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -180 141.00 | -345 501.00 | | -180 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 091.00 | 165 360.00 | | 72 091.00 |
DL TOTAL (I) | 659 894.00 | 587 803.00 | | 659 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 245.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 150 930.00 | 114 889.00 | | 150 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 930.00 | 123 134.00 | | 150 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 071.00 | 361 188.00 | | 296 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 114.00 | 2 271 261.00 | | 2 303 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 412.00 | 1 560 212.00 | | 2 297 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 126.00 | 196 779.00 | | 196 126.00 |
EA Autres dettes | 24 855.00 | 43 653.00 | | 24 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 579.00 | 4 433 094.00 | | 5 117 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 403.00 | 5 144 032.00 | | 5 928 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 199 705.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 261 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 297 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 614 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 645.00 | |
GE Autres charges | | | 33 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 194 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 804.00 | 25 200.00 | | 15 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 374.00 | 7 352.00 | | 17 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | 17 848.00 | | -1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -420.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 313 782.00 | 20 851 981.00 | | 26 313 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 241 691.00 | 20 686 621.00 | | 26 241 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 091.00 | 165 360.00 | | 72 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 051.00 | | 82 504.00 | 2 969 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 534.00 | 3 011 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 534.00 | 1 551 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 344.00 | | | 1 450 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 549.00 | | 82 504.00 | 1 509 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 732.00 | 74 523.00 | 27 812.00 | 1 043 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 187.00 | 1 160.00 | | 24 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 544.00 | 73 363.00 | 27 812.00 | 1 019 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 134.00 | 36 041.00 | 8 245.00 | 123 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 134.00 | 36 041.00 | 8 245.00 | 123 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 041.00 | 8 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 412.00 | 2 297 412.00 | | 2 297 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 126.00 | 196 126.00 | | 196 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327 970.00 | 2 327 970.00 | | 2 327 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 3 685 906.00 | 3 685 906.00 | | 3 685 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 392.00 | 51 109.00 | 207 313.00 | 285 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 297.00 | 92 297.00 | | 92 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 991.00 | 3 779 834.00 | 9 157.00 | 3 788 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 579.00 | 4 883 296.00 | 207 313.00 | 5 117 579.00 |