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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 795.00 | 24 187.00 | 2 608.00 | 26 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 461.00 | | 1 401 461.00 | 1 401 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
AN Terrains | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
AP Constructions | 710 499.00 | 570 620.00 | 139 879.00 | 710 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 886.00 | 235 014.00 | 40 872.00 | 275 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 261.00 | 213 910.00 | 150 351.00 | 364 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 051.00 | 1 043 732.00 | 1 925 319.00 | 2 969 051.00 |
BT Marchandises | 524 990.00 | | 524 990.00 | 524 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 505.00 | 573 997.00 | 2 384 508.00 | 2 958 505.00 |
BZ Autres créances | 89 608.00 | | 89 608.00 | 89 608.00 |
CF Disponibilités | 218 044.00 | | 218 044.00 | 218 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 710.00 | 573 997.00 | 3 218 713.00 | 3 792 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 760.00 | 1 617 729.00 | 5 144 032.00 | 6 761 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 591 750.00 | | | 591 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 950.00 | 766 950.00 | | 766 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -345 501.00 | -580 653.00 | | -345 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 360.00 | 235 153.00 | | 165 360.00 |
DL TOTAL (I) | 587 803.00 | 422 443.00 | | 587 803.00 |
DP Provisions pour risques | 8 245.00 | 6 000.00 | | 8 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 889.00 | 60 170.00 | | 114 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 134.00 | 66 170.00 | | 123 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 188.00 | 57 667.00 | | 361 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 262.00 | 3 239 815.00 | | 2 271 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 212.00 | 1 901 983.00 | | 1 560 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 779.00 | 155 621.00 | | 196 779.00 |
EA Autres dettes | 43 653.00 | 34 626.00 | | 43 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 433 094.00 | 5 389 712.00 | | 4 433 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 032.00 | 5 878 325.00 | | 5 144 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 147 702.00 | 5 386 179.00 | | 4 147 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 734 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 813 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 826 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 792 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 152.00 | |
GE Autres charges | | | 26 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 653 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | 1 318.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 851 981.00 | 24 248 568.00 | | 20 851 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 686 621.00 | 24 013 415.00 | | 20 686 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 360.00 | 235 153.00 | | 165 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 283.00 | | 162 601.00 | 2 919 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 834.00 | 2 969 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 834.00 | 1 509 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 863.00 | | 63 481.00 | 1 386 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 263.00 | | 94 120.00 | 1 528 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157.00 | | 5 000.00 | 4 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 416.00 | 77 798.00 | 105 482.00 | 1 071 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 314.00 | 873.00 | | 23 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 102.00 | 76 925.00 | 105 482.00 | 1 048 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 170.00 | 56 964.00 | | 66 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 170.00 | 56 964.00 | | 66 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 212.00 | 1 560 212.00 | | 1 560 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 779.00 | 196 779.00 | | 196 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306 238.00 | 2 306 238.00 | | 2 306 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 958 505.00 | 2 958 505.00 | | 2 958 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 725.00 | 61 333.00 | 206 159.00 | 346 725.00 |
VI Groupe et associés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 608.00 | 89 608.00 | | 89 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 833.00 | 3 049 676.00 | 9 157.00 | 3 058 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433 094.00 | 4 147 702.00 | 206 159.00 | 4 433 094.00 |