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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 225.00 | 103 519.00 | 28 706.00 | 132 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 683.00 | 175 369.00 | 156 314.00 | 331 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 054.00 | | 287 054.00 | 287 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 243.00 | 280 894.00 | 628 349.00 | 909 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
BT Marchandises | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 776.00 | 36 780.00 | 129 995.00 | 166 776.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CF Disponibilités | 385 684.00 | | 385 684.00 | 385 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 849.00 | 36 780.00 | 585 069.00 | 621 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 092.00 | 317 674.00 | 1 213 418.00 | 1 531 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 330.00 | 400 330.00 | | 400 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 033.00 | 14 200.00 | | 40 033.00 |
DG Autres réserves | 236 813.00 | 186 584.00 | | 236 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 719.00 | 116 062.00 | | 135 719.00 |
DL TOTAL (I) | 812 895.00 | 717 176.00 | | 812 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 063.00 | 187 257.00 | | 270 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 838.00 | 4 008.00 | | 26 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 146.00 | 8 886.00 | | 10 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 233.00 | 44 335.00 | | 28 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 947.00 | 54 790.00 | | 63 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694.00 | 687.00 | | 694.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 17 443.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 523.00 | 317 405.00 | | 400 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 418.00 | 1 034 581.00 | | 1 213 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 334.00 | 46 178.00 | 57 619.00 | 292 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 329.00 | 46 178.00 | 57 619.00 | 290 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 140 000.00 | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 909 243.00 | | | 909 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 063.00 | 66 819.00 | 203 244.00 | 270 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 460.00 | 178 460.00 | | 178 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 735.00 | 178 460.00 | 16 275.00 | 194 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 377.00 | 187 133.00 | 203 244.00 | 390 377.00 |