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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 726.00 | 112 676.00 | 22 050.00 | 134 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 275.00 | 218 470.00 | 147 806.00 | 366 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 224.00 | | 287 224.00 | 287 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 506.00 | 333 151.00 | 613 355.00 | 946 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
BT Marchandises | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 869.00 | 26 709.00 | 132 160.00 | 158 869.00 |
BZ Autres créances | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CF Disponibilités | 553 632.00 | | 553 632.00 | 553 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 418.00 | 26 709.00 | 775 709.00 | 802 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 924.00 | 359 860.00 | 1 389 064.00 | 1 748 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 330.00 | 400 330.00 | | 400 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
DG Autres réserves | 332 532.00 | 236 813.00 | | 332 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 437.00 | 135 719.00 | | 170 437.00 |
DL TOTAL (I) | 943 332.00 | 812 895.00 | | 943 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 017.00 | 270 234.00 | | 218 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 069.00 | 26 667.00 | | 52 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 702.00 | 10 146.00 | | 32 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 254.00 | 28 233.00 | | 52 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 086.00 | 64 641.00 | | 90 086.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 602.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 732.00 | 400 523.00 | | 445 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 064.00 | 1 213 418.00 | | 1 389 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 370.00 | 390 377.00 | | 260 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 243.00 | | 38 483.00 | 909 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221.00 | 946 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 501 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 006.00 | | | 142 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 909.00 | | 38 313.00 | 463 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 329.00 | | 170.00 | 303 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 894.00 | 53 477.00 | 1 221.00 | 280 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 888.00 | 53 477.00 | 1 221.00 | 278 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 780.00 | 9 913.00 | 19 984.00 | 36 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 780.00 | 9 913.00 | 19 984.00 | 36 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 780.00 | 9 913.00 | 19 984.00 | 36 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 913.00 | 19 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UX Autres créances clients | 127 504.00 | 127 504.00 | | 127 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 017.00 | 65 357.00 | 152 660.00 | 218 017.00 |
VI Groupe et associés | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 031.00 | | | 63 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 013.00 | 193 013.00 | | 193 013.00 |
VW T.V.A. | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 030.00 | 260 370.00 | 152 660.00 | 413 030.00 |