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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 165 593.00 | | 165 593.00 | 165 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 850.00 | 136 207.00 | 41 644.00 | 177 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 155.00 | 310 071.00 | 109 084.00 | 419 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 224.00 | | 287 224.00 | 287 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 933.00 | 448 284.00 | 621 649.00 | 1 069 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 603.00 | | 63 603.00 | 63 603.00 |
BT Marchandises | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 895.00 | 11 391.00 | 145 504.00 | 156 895.00 |
BZ Autres créances | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
CF Disponibilités | 648 146.00 | | 648 146.00 | 648 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 946.00 | 11 391.00 | 951 554.00 | 962 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 878.00 | 459 675.00 | 1 573 204.00 | 2 032 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 330.00 | 600 330.00 | | 600 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 033.00 | 40 033.00 | | 60 033.00 |
DG Autres réserves | 352 166.00 | 242 969.00 | | 352 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 803.00 | 189 197.00 | | 109 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 332.00 | 1 072 529.00 | | 1 122 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 680.00 | 291 072.00 | | 205 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 704.00 | 52 044.00 | | 83 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 473.00 | 49 991.00 | | 22 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 468.00 | 72 887.00 | | 49 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 136.00 | 124 613.00 | | 89 136.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 2 289.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 872.00 | 592 896.00 | | 450 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 204.00 | 1 665 425.00 | | 1 573 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 186.00 | 337 405.00 | | 307 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 704.00 | | | 83 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 072.00 | | 15 873.00 | 1 062 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 305 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 012.00 | 1 069 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 517.00 | 597 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 599.00 | | | 167 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 649.00 | | 15 873.00 | 588 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 824.00 | | | 305 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 222.00 | 63 579.00 | 7 517.00 | 392 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 216.00 | 63 579.00 | 7 517.00 | 390 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 448.00 | 11 391.00 | 35 448.00 | 35 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 448.00 | 11 391.00 | 35 448.00 | 35 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 448.00 | 11 391.00 | 35 448.00 | 35 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 391.00 | 35 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
UX Autres créances clients | 144 122.00 | 144 122.00 | | 144 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 680.00 | 84 467.00 | 110 228.00 | 205 680.00 |
VI Groupe et associés | 83 704.00 | 83 704.00 | | 83 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 419.00 | 232 419.00 | | 232 419.00 |
VW T.V.A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 399.00 | 307 186.00 | 110 228.00 | 428 399.00 |