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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 165 593.00 | | 165 593.00 | 165 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 644.00 | 122 498.00 | 56 146.00 | 178 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 005.00 | 267 718.00 | 142 287.00 | 410 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 224.00 | | 287 224.00 | 287 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 072.00 | 392 222.00 | 669 850.00 | 1 062 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
BT Marchandises | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 069.00 | 35 448.00 | 178 621.00 | 214 069.00 |
BZ Autres créances | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CF Disponibilités | 672 167.00 | | 672 167.00 | 672 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 023.00 | 35 448.00 | 995 575.00 | 1 031 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 095.00 | 427 670.00 | 1 665 425.00 | 2 093 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 330.00 | 400 330.00 | | 600 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
DG Autres réserves | 242 969.00 | 332 532.00 | | 242 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 197.00 | 170 437.00 | | 189 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 529.00 | 943 332.00 | | 1 072 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 072.00 | 218 017.00 | | 291 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 044.00 | 52 069.00 | | 52 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 991.00 | 32 702.00 | | 49 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 887.00 | 52 254.00 | | 72 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 613.00 | 90 086.00 | | 124 613.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 605.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 896.00 | 445 732.00 | | 592 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 425.00 | 1 389 064.00 | | 1 665 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 405.00 | 260 370.00 | | 337 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 506.00 | | 126 086.00 | 946 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 520.00 | 1 062 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 520.00 | 588 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 006.00 | | 25 593.00 | 142 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 001.00 | | 98 168.00 | 501 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 499.00 | | 2 325.00 | 303 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 151.00 | 69 591.00 | 10 520.00 | 333 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 145.00 | 69 591.00 | 10 520.00 | 331 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 709.00 | 35 448.00 | 26 709.00 | 26 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 709.00 | 35 448.00 | 26 709.00 | 26 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 709.00 | 35 448.00 | 26 709.00 | 26 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 448.00 | 26 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 172 947.00 | 172 947.00 | | 172 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 072.00 | 85 571.00 | 179 974.00 | 291 072.00 |
VI Groupe et associés | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 653.00 | | | 141 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 213.00 | 259 213.00 | | 259 213.00 |
VW T.V.A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 905.00 | 337 405.00 | 179 974.00 | 542 905.00 |