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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 230.00 | 6 744.00 | 7 485.00 | 14 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 347.00 | 226 921.00 | 36 426.00 | 263 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 100.00 | 233 825.00 | 87 276.00 | 321 100.00 |
BT Marchandises | 118 135.00 | | 118 135.00 | 118 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 958.00 | 18 871.00 | 246 087.00 | 264 958.00 |
BZ Autres créances | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CF Disponibilités | 88 307.00 | | 88 307.00 | 88 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 581.00 | 18 871.00 | 470 711.00 | 489 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 681.00 | 252 695.00 | 557 986.00 | 810 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 861.00 | 165 633.00 | | 74 861.00 |
DH Report à nouveau | | -104 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 880.00 | 73 940.00 | | 81 880.00 |
DL TOTAL (I) | 179 741.00 | 157 861.00 | | 179 741.00 |
DP Provisions pour risques | 15 496.00 | 13 567.00 | | 15 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 915.00 | 14 250.00 | | 27 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 411.00 | 27 817.00 | | 43 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 103.00 | 70 213.00 | | 44 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 065.00 | 5 858.00 | | 14 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 957.00 | 123 699.00 | | 104 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 732.00 | 155 323.00 | | 168 732.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | 2 666.00 | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 834.00 | 357 760.00 | | 334 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 986.00 | 543 439.00 | | 557 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 554.00 | 333 064.00 | | 316 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 674.00 | | 1 094 674.00 | 1 094 674.00 |
FG Production vendue services | 565 283.00 | | 565 283.00 | 565 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 957.00 | | 1 659 957.00 | 1 659 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 593.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 250.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 250.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 1 221.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 1 221.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | -971.00 | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | -928.00 | | 10 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 829.00 | 1 620 301.00 | | 1 676 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 949.00 | 1 546 361.00 | | 1 594 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 880.00 | 73 940.00 | | 81 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 392.00 | | 24 553.00 | 320 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 845.00 | 321 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 845.00 | 277 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 869.00 | | 24 553.00 | 276 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 638.00 | 25 032.00 | 23 845.00 | 232 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 479.00 | 25 032.00 | 23 845.00 | 232 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 817.00 | 15 593.00 | | 27 817.00 |
6T Sur comptes clients | 15 417.00 | 16 625.00 | 13 172.00 | 15 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 417.00 | 16 625.00 | 13 172.00 | 15 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 235.00 | 32 218.00 | 13 172.00 | 43 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 218.00 | 13 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 957.00 | 104 957.00 | | 104 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
UX Autres créances clients | 242 313.00 | 242 313.00 | | 242 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 754.00 | 25 474.00 | 18 280.00 | 43 754.00 |
VI Groupe et associés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 357.00 | 317 357.00 | | 317 357.00 |
VW T.V.A. | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 591.00 | 316 311.00 | 18 280.00 | 334 591.00 |