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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 821.00 | 14 192.00 | 4 628.00 | 18 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 629.00 | 234 548.00 | 106 080.00 | 340 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 974.00 | 248 900.00 | 174 073.00 | 422 974.00 |
BT Marchandises | 154 425.00 | | 154 425.00 | 154 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 438.00 | 12 474.00 | 162 964.00 | 175 438.00 |
BZ Autres créances | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
CF Disponibilités | 143 856.00 | | 143 856.00 | 143 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 970.00 | 12 474.00 | 503 496.00 | 515 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 945.00 | 261 375.00 | 677 570.00 | 938 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 224.00 | 67 478.00 | | 87 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 345.00 | 99 746.00 | | 67 345.00 |
DL TOTAL (I) | 177 570.00 | 190 224.00 | | 177 570.00 |
DP Provisions pour risques | 14 155.00 | 14 706.00 | | 14 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 922.00 | 30 069.00 | | 21 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 078.00 | 44 775.00 | | 36 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 476.00 | 140 829.00 | | 123 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 124.00 | 23 492.00 | | 7 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 570.00 | 12 004.00 | | 27 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 064.00 | 162 715.00 | | 121 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 814.00 | 205 635.00 | | 178 814.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | 465.00 | | 5 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 921.00 | 560 143.00 | | 463 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 570.00 | 795 143.00 | | 677 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 549.00 | 462 985.00 | | 388 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 069.00 | | 1 045 069.00 | 1 045 069.00 |
FG Production vendue services | 486 903.00 | | 486 903.00 | 486 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 972.00 | | 1 531 972.00 | 1 531 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 180.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 281.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 461.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | 9 538.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 631.00 | 35 729.00 | | 20 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 975.00 | 1 786 670.00 | | 1 560 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 630.00 | 1 686 923.00 | | 1 493 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 345.00 | 99 746.00 | | 67 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 755.00 | | 35 332.00 | 390 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112.00 | 422 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 112.00 | 359 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 232.00 | | 35 332.00 | 327 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 210.00 | 27 596.00 | 2 905.00 | 224 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 051.00 | 27 596.00 | 2 905.00 | 224 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 776.00 | | 8 698.00 | 44 776.00 |
6T Sur comptes clients | 1 517.00 | 11 510.00 | 552.00 | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517.00 | 11 510.00 | 552.00 | 1 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 293.00 | 11 510.00 | 9 250.00 | 46 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 510.00 | 9 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 065.00 | 121 065.00 | | 121 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 327.00 | 106 327.00 | | 106 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
UX Autres créances clients | 160 469.00 | 160 469.00 | | 160 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VB T. V. A. | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 122.00 | 47 749.00 | 75 373.00 | 123 122.00 |
VI Groupe et associés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 907.00 | 271 907.00 | | 271 907.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 351.00 | 360 979.00 | 75 373.00 | 436 351.00 |