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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 306.00 | 11 642.00 | 5 663.00 | 17 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 925.00 | 212 407.00 | 97 517.00 | 309 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 755.00 | 224 209.00 | 166 545.00 | 390 755.00 |
BT Marchandises | 129 886.00 | | 129 886.00 | 129 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 475.00 | 1 516.00 | 267 959.00 | 269 475.00 |
BZ Autres créances | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CF Disponibilités | 208 848.00 | | 208 848.00 | 208 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 115.00 | 1 516.00 | 628 598.00 | 630 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 870.00 | 225 726.00 | 795 143.00 | 1 020 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 478.00 | 86 741.00 | | 67 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 746.00 | 20 736.00 | | 99 746.00 |
DL TOTAL (I) | 190 224.00 | 130 478.00 | | 190 224.00 |
DP Provisions pour risques | 14 706.00 | 12 025.00 | | 14 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 069.00 | 29 291.00 | | 30 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 775.00 | 41 317.00 | | 44 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 829.00 | 94 516.00 | | 140 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 492.00 | 44 565.00 | | 23 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 004.00 | 24 242.00 | | 12 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 715.00 | 133 743.00 | | 162 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 635.00 | 151 797.00 | | 205 635.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 1 147.00 | | 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 143.00 | 450 013.00 | | 560 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 143.00 | 621 808.00 | | 795 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 192.00 | | 1 270 192.00 | 1 270 192.00 |
FG Production vendue services | 487 105.00 | | 487 105.00 | 487 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 297.00 | | 1 757 297.00 | 1 757 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 10 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 591.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 591.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 538.00 | -591.00 | | 9 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 729.00 | 8 018.00 | | 35 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 670.00 | 1 552 296.00 | | 1 786 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 923.00 | 1 531 559.00 | | 1 686 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 746.00 | 20 736.00 | | 99 746.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 950.00 | | 95 218.00 | 316 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 413.00 | 390 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 7 781.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 413.00 | 327 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 427.00 | | 95 218.00 | 253 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 283.00 | 20 057.00 | 21 131.00 | 225 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 124.00 | 20 057.00 | 21 131.00 | 225 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 317.00 | 3 459.00 | | 41 317.00 |
6T Sur comptes clients | 7 482.00 | 1 406.00 | 7 371.00 | 7 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 482.00 | 1 406.00 | 7 371.00 | 7 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 799.00 | 4 865.00 | 7 371.00 | 48 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 864.00 | 7 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 716.00 | 162 716.00 | | 162 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 264.00 | 96 264.00 | | 96 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
UX Autres créances clients | 267 656.00 | 267 656.00 | | 267 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 477.00 | 43 319.00 | 97 158.00 | 140 477.00 |
VI Groupe et associés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 597.00 | 345 597.00 | | 345 597.00 |
VW T.V.A. | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 139.00 | 450 981.00 | 97 158.00 | 548 139.00 |