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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 980.00 | 9 038.00 | 5 941.00 | 14 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 447.00 | 216 086.00 | 22 361.00 | 238 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 950.00 | 225 283.00 | 91 667.00 | 316 950.00 |
BT Marchandises | 119 080.00 | | 119 080.00 | 119 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 711.00 | 7 482.00 | 140 230.00 | 147 711.00 |
BZ Autres créances | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
CF Disponibilités | 234 229.00 | | 234 229.00 | 234 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 623.00 | 7 482.00 | 530 141.00 | 537 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 573.00 | 232 765.00 | 621 808.00 | 854 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 741.00 | 74 861.00 | | 86 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 737.00 | 81 880.00 | | 20 737.00 |
DL TOTAL (I) | 130 478.00 | 179 741.00 | | 130 478.00 |
DP Provisions pour risques | 12 026.00 | 15 496.00 | | 12 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 291.00 | 27 915.00 | | 29 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 317.00 | 43 411.00 | | 41 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 517.00 | 44 103.00 | | 94 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 565.00 | 14 065.00 | | 44 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 243.00 | 243.00 | | 24 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 743.00 | 104 957.00 | | 133 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 797.00 | 168 732.00 | | 151 797.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 2 734.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 013.00 | 334 834.00 | | 450 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 808.00 | 557 986.00 | | 621 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 031.00 | | 1 085 031.00 | 1 085 031.00 |
FG Production vendue services | 435 812.00 | | 435 812.00 | 435 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 843.00 | | 1 520 843.00 | 1 520 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 707.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 1 604.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 1 604.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -1 437.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | 10 299.00 | | 8 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 297.00 | 1 676 829.00 | | 1 552 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 560.00 | 1 594 949.00 | | 1 531 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 737.00 | 81 880.00 | | 20 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 100.00 | | 21 708.00 | 321 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 858.00 | 316 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 858.00 | 253 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 577.00 | | 1 708.00 | 277 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 742.00 | | 20 000.00 | 35 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 825.00 | 17 317.00 | 25 858.00 | 233 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 666.00 | 17 317.00 | 25 858.00 | 233 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 411.00 | 1 377.00 | 3 470.00 | 43 411.00 |
6T Sur comptes clients | 18 871.00 | 899.00 | 12 287.00 | 18 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 871.00 | 899.00 | 12 287.00 | 18 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 281.00 | 2 276.00 | 15 757.00 | 62 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 275.00 | 15 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 743.00 | 133 743.00 | | 133 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
UX Autres créances clients | 138 733.00 | 138 733.00 | | 138 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VB T. V. A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 207.00 | 24 207.00 | 70 000.00 | 94 207.00 |
VI Groupe et associés | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 531.00 | 238 531.00 | | 238 531.00 |
VW T.V.A. | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 770.00 | 355 770.00 | 70 000.00 | 425 770.00 |