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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 455.00 | | 559 455.00 | 559 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 806.00 | 35 381.00 | 1 069 425.00 | 1 104 806.00 |
BZ Autres créances | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 128.00 | | 417 128.00 | 417 128.00 |
CF Disponibilités | 136 018.00 | | 136 018.00 | 136 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 978.00 | | 577 978.00 | 577 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 784.00 | 35 381.00 | 1 647 403.00 | 1 682 784.00 |
CU Autres participations | 153 970.00 | | 153 970.00 | 153 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 859 652.00 | | | 859 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 865.00 | | | 103 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 517.00 | | | 1 513 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 525.00 | | | 100 525.00 |
EA Autres dettes | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 887.00 | | | 133 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 403.00 | | | 1 647 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 887.00 | | | 133 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 640.00 | | 620 640.00 | 620 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 640.00 | | 620 640.00 | 620 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 379.00 | | | 661 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 513.00 | | | 557 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 865.00 | | | 103 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 076.00 | 305.00 | | 35 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 076.00 | 305.00 | | 35 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 525.00 | 100 525.00 | | 100 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 833.00 | 24 833.00 | 350 000.00 | 374 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 887.00 | 133 887.00 | | 133 887.00 |