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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 759.00 | 1 400.00 | 10 359.00 | 11 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 455.00 | | 559 455.00 | 559 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 085.00 | 44 104.00 | 61 981.00 | 106 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 269.00 | 45 504.00 | 1 085 765.00 | 1 131 269.00 |
BZ Autres créances | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
CF Disponibilités | 503 513.00 | | 503 513.00 | 503 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 010.00 | | 554 010.00 | 554 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 279.00 | 45 504.00 | 1 639 776.00 | 1 685 279.00 |
CU Autres participations | 153 970.00 | | 153 970.00 | 153 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 901 244.00 | | | 901 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 813.00 | | | 1 520 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 962.00 | | | 118 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 776.00 | | | 1 639 776.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 962.00 | | | 118 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 975.00 | | 73 294.00 | 1 107 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 453 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 131 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 570.00 | | 4 644.00 | 566 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 435.00 | | 68 650.00 | 37 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 970.00 | | | 503 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 342.00 | 9 161.00 | | 36 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 1 099.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 042.00 | 8 062.00 | | 36 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 497.00 | 50 497.00 | 300 000.00 | 350 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 962.00 | 118 962.00 | | 118 962.00 |