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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 455.00 | | 559 455.00 | 559 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 435.00 | 35 631.00 | 1 805.00 | 37 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 860.00 | 35 631.00 | 1 071 230.00 | 1 106 860.00 |
BZ Autres créances | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
CF Disponibilités | 563 181.00 | | 563 181.00 | 563 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 161.00 | | 605 161.00 | 605 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 021.00 | 35 631.00 | 1 676 391.00 | 1 712 021.00 |
CU Autres participations | 153 970.00 | | 153 970.00 | 153 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 873 517.00 | | | 873 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 718.00 | | | 1 513 718.00 |
DP Provisions pour risques | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 968.00 | | | 120 968.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 115.00 | | | 138 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 391.00 | | | 1 676 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 115.00 | | | 138 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 045.00 | | 613 045.00 | 613 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 045.00 | | 613 045.00 | 613 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 557.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 646.00 | | | 648 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 445.00 | | | 558 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 805.00 | | 2 055.00 | 1 104 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 455.00 | | | 565 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 381.00 | | 2 055.00 | 35 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 970.00 | | | 503 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 381.00 | 250.00 | | 35 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 381.00 | 250.00 | | 35 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 557.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 980.00 | 41 980.00 | 350 000.00 | 391 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 115.00 | 138 115.00 | | 138 115.00 |