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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 300.00 | 6 814.00 | 7 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 455.00 | | 559 455.00 | 559 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 435.00 | 36 042.00 | 1 394.00 | 37 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 975.00 | 36 342.00 | 1 071 633.00 | 1 107 975.00 |
BZ Autres créances | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
CF Disponibilités | 500 189.00 | | 500 189.00 | 500 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 542.00 | | 555 542.00 | 555 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 517.00 | 36 342.00 | 1 627 175.00 | 1 663 517.00 |
CU Autres participations | 153 970.00 | | 153 970.00 | 153 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 873 718.00 | | | 873 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 244.00 | | | 1 501 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 769.00 | | | 103 769.00 |
EA Autres dettes | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 931.00 | | | 125 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 175.00 | | | 1 627 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 931.00 | | | 125 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 153.00 | | 537 153.00 | 537 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 153.00 | | 537 153.00 | 537 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 449.00 | | | 585 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 924.00 | | | 507 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 860.00 | | 1 115.00 | 1 106 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 455.00 | | 1 115.00 | 565 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 970.00 | | | 503 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 631.00 | 711.00 | | 35 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 631.00 | 411.00 | | 35 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 785.00 | 53 786.00 | | 53 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 005.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 353.00 | 55 353.00 | 350 000.00 | 405 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 931.00 | 125 931.00 | | 125 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |