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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 885.00 | | 82 885.00 | 82 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 936.00 | 43 021.00 | 33 915.00 | 76 936.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 220.00 | 43 021.00 | 118 198.00 | 161 220.00 |
060 Stock marchandises | 182 021.00 | | 182 021.00 | 182 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
072 Créances – Autres | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 155 052.00 | | 155 052.00 | 155 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 779.00 | | 377 779.00 | 377 779.00 |
110 Total général Actif | 538 999.00 | 43 021.00 | 495 978.00 | 538 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 008.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 118 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 558.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 904.00 | | | 133 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 930.00 | | | 140 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 422.00 | | | 112 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |