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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 885.00 | | 82 885.00 | 82 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 239.00 | 43 184.00 | 23 056.00 | 66 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 893.00 | 48 938.00 | 105 955.00 | 154 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 439.00 | | 180 439.00 | 180 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 181 732.00 | | 181 732.00 | 181 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 459.00 | | 398 459.00 | 398 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 353.00 | 48 938.00 | 504 415.00 | 553 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 128 822.00 | 128 822.00 | | 128 822.00 |
DH Report à nouveau | 58 799.00 | 50 288.00 | | 58 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 253.00 | 12 511.00 | | 7 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 373.00 | 5 344.00 | | 4 373.00 |
DL TOTAL (I) | 219 246.00 | 216 965.00 | | 219 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 086.00 | 42 587.00 | | 34 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 857.00 | 31 273.00 | | 30 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 155.00 | 90 664.00 | | 101 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 357.00 | 108 961.00 | | 107 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 703.00 | 17 662.00 | | 11 703.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 168.00 | 291 158.00 | | 285 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 415.00 | 508 123.00 | | 504 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 527.00 | 166 432.00 | | 158 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 882.00 | | | 161 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 384.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 988.00 | 154 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 604.00 | 71 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 885.00 | | | 82 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 951.00 | 5 591.00 | 5 604.00 | 48 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 951.00 | 5 591.00 | 5 604.00 | 48 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 357.00 | 107 357.00 | | 107 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 086.00 | 8 600.00 | 25 486.00 | 34 086.00 |
VI Groupe et associés | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 013.00 | 158 527.00 | 25 486.00 | 184 013.00 |