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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 885.00 | | 82 885.00 | 82 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 598.00 | 48 951.00 | 28 647.00 | 77 598.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 882.00 | 48 951.00 | 112 931.00 | 161 882.00 |
060 Stock marchandises | 191 248.00 | | 191 248.00 | 191 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
072 Créances – Autres | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 150 272.00 | | 150 272.00 | 150 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 192.00 | | 395 192.00 | 395 192.00 |
110 Total général Actif | 557 074.00 | 48 951.00 | 508 123.00 | 557 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 511.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 587.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 062.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 220.00 | | | 161 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 662.00 | | | 662.00 |