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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 885.00 | | 82 885.00 | 82 885.00 |
AP Constructions | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 718.00 | 48 870.00 | 18 847.00 | 67 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 372.00 | 54 624.00 | 101 747.00 | 156 372.00 |
BT Marchandises | 242 651.00 | | 242 651.00 | 242 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 4 913.00 | 25 087.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 146 432.00 | | 146 432.00 | 146 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 667.00 | 4 913.00 | 428 754.00 | 433 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 038.00 | 59 537.00 | 530 501.00 | 590 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 128 822.00 | 128 822.00 | | 128 822.00 |
DH Report à nouveau | 62 052.00 | 58 799.00 | | 62 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 650.00 | 7 253.00 | | 17 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 401.00 | 4 373.00 | | 3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 231 925.00 | 219 246.00 | | 231 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 503.00 | 34 086.00 | | 25 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 169.00 | 30 857.00 | | 30 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 165.00 | 101 155.00 | | 44 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 109.00 | 107 357.00 | | 185 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 621.00 | 11 703.00 | | 13 621.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 577.00 | 285 168.00 | | 298 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 501.00 | 504 415.00 | | 530 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 585.00 | 158 527.00 | | 237 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 893.00 | | 1 478.00 | 154 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 885.00 | | | 82 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 994.00 | | 1 478.00 | 71 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 938.00 | 5 686.00 | 54 624.00 | 48 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 938.00 | 5 686.00 | 54 624.00 | 48 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 109.00 | 185 109.00 | | 185 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 503.00 | 8 676.00 | 16 827.00 | 25 503.00 |
VI Groupe et associés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 412.00 | 237 585.00 | 16 827.00 | 254 412.00 |