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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 494.00 | 90 244.00 | 74 250.00 | 164 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 912.00 | 24 237.00 | 45 675.00 | 69 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 094.00 | 114 480.00 | 126 613.00 | 241 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 007.00 | | 202 007.00 | 202 007.00 |
BZ Autres créances | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
CF Disponibilités | 466 903.00 | | 466 903.00 | 466 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 371.00 | | 739 371.00 | 739 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 464.00 | 114 480.00 | 865 984.00 | 980 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
CU Autres participations | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 404 677.00 | 268 119.00 | | 404 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 507.00 | 136 558.00 | | 101 507.00 |
DL TOTAL (I) | 519 385.00 | 417 877.00 | | 519 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 045.00 | 99 161.00 | | 91 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 678.00 | 34 574.00 | | 27 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 542.00 | 161 298.00 | | 86 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 737.00 | 151 174.00 | | 118 737.00 |
EA Autres dettes | 14 907.00 | 9 675.00 | | 14 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 600.00 | 455 883.00 | | 346 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 984.00 | 873 760.00 | | 865 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 505.00 | 376 457.00 | | 278 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 502.00 | | 32 791.00 | 213 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 241 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 237 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 814.00 | | 32 791.00 | 209 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 396.00 | 30 333.00 | 2 249.00 | 86 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 396.00 | 30 333.00 | 2 249.00 | 86 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 202 007.00 | 202 007.00 | | 202 007.00 |
VB T. V. A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 045.00 | 22 950.00 | 61 678.00 | 91 045.00 |
VI Groupe et associés | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 788.00 | 272 788.00 | | 272 788.00 |
VW T.V.A. | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 600.00 | 278 505.00 | 61 678.00 | 346 600.00 |