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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 493.00 | 98 623.00 | 35 869.00 | 134 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 365.00 | 84 570.00 | 109 795.00 | 194 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 072.00 | 183 193.00 | 158 879.00 | 342 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 540.00 | | 341 540.00 | 341 540.00 |
BZ Autres créances | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CF Disponibilités | 857 179.00 | | 857 179.00 | 857 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 610.00 | | 1 276 610.00 | 1 276 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 682.00 | 183 193.00 | 1 435 489.00 | 1 618 682.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 746 212.00 | 679 384.00 | | 746 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 811.00 | 266 828.00 | | 229 811.00 |
DL TOTAL (I) | 989 223.00 | 959 412.00 | | 989 223.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 748.00 | 97 205.00 | | 71 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798.00 | 9 195.00 | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 686.00 | 199 477.00 | | 221 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 997.00 | 139 353.00 | | 137 997.00 |
EA Autres dettes | 10 004.00 | 718.00 | | 10 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 266.00 | 445 975.00 | | 446 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 489.00 | 1 405 387.00 | | 1 435 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 755.00 | 374 290.00 | | 397 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 137.00 | | 21 525.00 | 362 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 589.00 | 342 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 589.00 | 328 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 026.00 | | 19 420.00 | 351 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 111.00 | | 2 105.00 | 11 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 920.00 | 45 091.00 | 41 589.00 | 173 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 920.00 | 45 091.00 | 41 589.00 | 173 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 686.00 | 221 686.00 | | 221 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
UX Autres créances clients | 341 540.00 | 341 540.00 | | 341 540.00 |
VB T. V. A. | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 748.00 | 23 237.00 | 48 511.00 | 71 748.00 |
VI Groupe et associés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 574.00 | 375 631.00 | 10 943.00 | 386 574.00 |
VW T.V.A. | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 266.00 | 397 755.00 | 48 511.00 | 446 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |