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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 738.00 | 107 296.00 | 60 442.00 | 167 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 795.00 | 37 654.00 | 40 142.00 | 77 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 644.00 | 144 949.00 | 114 695.00 | 259 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 582.00 | | 267 582.00 | 267 582.00 |
BZ Autres créances | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CF Disponibilités | 668 511.00 | | 668 511.00 | 668 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 824.00 | | 956 824.00 | 956 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 468.00 | 144 949.00 | 1 071 519.00 | 1 216 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 506 185.00 | 404 677.00 | | 506 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 200.00 | 101 507.00 | | 173 200.00 |
DL TOTAL (I) | 692 584.00 | 519 385.00 | | 692 584.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 520.00 | 91 045.00 | | 68 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 536.00 | 27 678.00 | | 36 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 310.00 | 86 542.00 | | 102 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 351.00 | 118 737.00 | | 163 351.00 |
EA Autres dettes | 4 461.00 | 14 907.00 | | 4 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 734.00 | 7 690.00 | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 935.00 | 346 600.00 | | 378 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 519.00 | 865 984.00 | | 1 071 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 799.00 | 278 505.00 | | 331 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 094.00 | | 30 546.00 | 241 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 11 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 995.00 | 259 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 995.00 | 248 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 406.00 | | 16 123.00 | 237 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | 14 423.00 | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 480.00 | 35 464.00 | 4 995.00 | 114 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 480.00 | 35 464.00 | 4 995.00 | 114 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 310.00 | 102 310.00 | | 102 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
UX Autres créances clients | 267 582.00 | 267 582.00 | | 267 582.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 520.00 | 21 384.00 | 47 136.00 | 68 520.00 |
VI Groupe et associés | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 056.00 | 296 056.00 | | 296 056.00 |
VW T.V.A. | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 935.00 | 331 799.00 | 47 136.00 | 378 935.00 |