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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 037.00 | 119 625.00 | 49 412.00 | 169 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 989.00 | 54 294.00 | 127 694.00 | 181 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 137.00 | 173 920.00 | 188 217.00 | 362 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 128.00 | | 424 128.00 | 424 128.00 |
BZ Autres créances | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
CF Disponibilités | 750 207.00 | | 750 207.00 | 750 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 171.00 | | 1 217 171.00 | 1 217 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 307.00 | 173 920.00 | 1 405 387.00 | 1 579 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 679 384.00 | 506 185.00 | | 679 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 828.00 | 173 200.00 | | 266 828.00 |
DL TOTAL (I) | 959 412.00 | 692 584.00 | | 959 412.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | 22.00 | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 205.00 | 68 520.00 | | 97 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 195.00 | 36 536.00 | | 9 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 477.00 | 102 310.00 | | 199 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 353.00 | 163 351.00 | | 139 353.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 4 461.00 | | 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 975.00 | 378 935.00 | | 445 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 387.00 | 1 071 519.00 | | 1 405 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 290.00 | 331 799.00 | | 374 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 644.00 | | 252 731.00 | 259 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 238.00 | 362 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 238.00 | 351 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 533.00 | | 252 731.00 | 248 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 949.00 | 36 891.00 | 7 920.00 | 144 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 949.00 | 36 891.00 | 7 920.00 | 144 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 477.00 | 199 477.00 | | 199 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
UX Autres créances clients | 424 128.00 | 424 128.00 | | 424 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 205.00 | 25 520.00 | 70 827.00 | 97 205.00 |
VI Groupe et associés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 396.00 | 464 396.00 | | 464 396.00 |
VW T.V.A. | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 975.00 | 374 290.00 | 70 827.00 | 445 975.00 |