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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 902.00 | 138 610.00 | 20 292.00 | 158 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 211.00 | 24 943.00 | 5 267.00 | 30 211.00 |
AX Avances et acomptes | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 945.00 | 163 553.00 | 118 392.00 | 281 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 030.00 | 35 000.00 | 488 030.00 | 523 030.00 |
BZ Autres créances | 167 051.00 | | 167 051.00 | 167 051.00 |
CF Disponibilités | 372 873.00 | | 372 873.00 | 372 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 954.00 | 35 000.00 | 1 027 954.00 | 1 062 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 899.00 | 198 553.00 | 1 146 346.00 | 1 344 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 259.00 | 68 307.00 | | 70 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 053.00 | 645 485.00 | | 432 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
DH Report à nouveau | -477 245.00 | -477 245.00 | | -477 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 197.00 | -311 501.00 | | -55 197.00 |
DL TOTAL (I) | -27 034.00 | -71 857.00 | | -27 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 000.00 | 755 000.00 | | 780 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 375.00 | 27 033.00 | | 36 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 041.00 | 101 876.00 | | 175 041.00 |
EA Autres dettes | 86 064.00 | 10 683.00 | | 86 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 380.00 | 894 592.00 | | 1 173 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 346.00 | 822 735.00 | | 1 146 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 503.00 | | 60 443.00 | 221 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 902.00 | | | 158 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 211.00 | | 60 443.00 | 30 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 067.00 | 28 486.00 | | 135 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 637.00 | 22 973.00 | | 115 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 431.00 | 5 513.00 | | 19 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 041.00 | 175 041.00 | | 175 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
UX Autres créances clients | 523 030.00 | 523 030.00 | | 523 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 000.00 | 185 000.00 | 595 000.00 | 780 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 051.00 | 167 051.00 | | 167 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 471.00 | 690 081.00 | 32 390.00 | 722 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 380.00 | 578 380.00 | 595 000.00 | 1 173 380.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |