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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 112.00 | 193 164.00 | 128 948.00 | 322 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 541.00 | 34 395.00 | 12 146.00 | 46 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 243.00 | 227 560.00 | 173 684.00 | 401 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 248.00 | 24 130.00 | 1 207 118.00 | 1 231 248.00 |
BZ Autres créances | 265 550.00 | | 265 550.00 | 265 550.00 |
CF Disponibilités | 632 152.00 | | 632 152.00 | 632 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 884.00 | 24 130.00 | 2 107 754.00 | 2 131 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 127.00 | 251 690.00 | 2 281 437.00 | 2 533 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 469.00 | 620 469.00 | | 620 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
DH Report à nouveau | -293 079.00 | -477 245.00 | | -293 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 547.00 | 184 166.00 | | 256 547.00 |
DL TOTAL (I) | 662 142.00 | 405 595.00 | | 662 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 667.00 | 913 333.00 | | 711 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 447.00 | 89 098.00 | | 102 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 811.00 | 347 313.00 | | 507 811.00 |
EA Autres dettes | 8 520.00 | 4 200.00 | | 8 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 850.00 | 335 713.00 | | 288 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 295.00 | 1 689 657.00 | | 1 619 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 437.00 | 2 095 253.00 | | 2 281 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 243.00 | | | 401 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 112.00 | | | 322 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 738.00 | 58 821.00 | | 168 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 761.00 | 54 404.00 | | 138 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 977.00 | 4 418.00 | | 29 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 811.00 | 507 811.00 | | 507 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 850.00 | 288 850.00 | | 288 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 248.00 | 1 231 248.00 | | 1 231 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 667.00 | 306 041.00 | 405 626.00 | 711 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 667.00 | | | 201 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 549.00 | 265 549.00 | | 265 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 386.00 | 1 498 796.00 | 32 590.00 | 1 531 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 295.00 | 1 213 669.00 | 405 626.00 | 1 619 295.00 |