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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 225 200.00 | 428 241.00 | 796 959.00 | 1 225 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 816 714.00 | 4 837 871.00 | 7 978 843.00 | 12 816 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 041 914.00 | 5 266 111.00 | 8 775 802.00 | 14 041 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 285.00 | | 94 285.00 | 94 285.00 |
BZ Autres créances | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CF Disponibilités | 361 965.00 | | 361 965.00 | 361 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 251.00 | | 550 251.00 | 550 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 592 165.00 | 5 266 111.00 | 9 326 053.00 | 14 592 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 092 575.00 | -10 864 004.00 | | -10 092 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 705.00 | 771 429.00 | | 148 705.00 |
DK Provisions réglementées | 7 968 437.00 | 8 608 648.00 | | 7 968 437.00 |
DL TOTAL (I) | -1 967 933.00 | -1 476 427.00 | | -1 967 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 464.00 | 203 464.00 | | 203 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 464.00 | 203 464.00 | | 203 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 640 848.00 | 7 426 470.00 | | 6 640 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233 989.00 | 3 825 233.00 | | 4 233 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 588.00 | 148 242.00 | | 174 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 957.00 | | 1 097.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 090 522.00 | 11 441 901.00 | | 11 090 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 326 053.00 | 10 168 938.00 | | 9 326 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 420 187.00 | | 1 420 187.00 | 1 420 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 187.00 | | 1 420 187.00 | 1 420 187.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 640 211.00 | 640 211.00 | | 640 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 211.00 | 640 211.00 | | 640 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 958.00 | | | 122 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 958.00 | | | 122 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 253.00 | 640 211.00 | | 517 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 399.00 | 2 250 817.00 | | 2 060 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 694.00 | 1 479 388.00 | | 1 911 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 705.00 | 771 429.00 | | 148 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 041 914.00 | | | 14 041 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 041 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 041 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 041 914.00 | | | 14 041 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 560 623.00 | 705 489.00 | | 4 560 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560 623.00 | 705 489.00 | | 4 560 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 588.00 | 174 588.00 | | 174 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 285.00 | 94 285.00 | | 94 285.00 |
VB T. V. A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 640 848.00 | 834 553.00 | 4 545 650.00 | 6 640 848.00 |
VI Groupe et associés | 4 233 989.00 | 4 233 989.00 | | 4 233 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 325.00 | | | 784 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 286.00 | 188 286.00 | | 188 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 090 522.00 | 5 284 227.00 | 4 545 650.00 | 11 090 522.00 |