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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 225 200.00 | 483 328.00 | 741 872.00 | 1 225 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 821 509.00 | 5 478 471.00 | 7 343 038.00 | 12 821 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 046 709.00 | 5 961 798.00 | 8 084 911.00 | 14 046 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 291.00 | | 288 291.00 | 288 291.00 |
BZ Autres créances | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
CF Disponibilités | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 907.00 | | 475 907.00 | 475 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 522 616.00 | 5 961 798.00 | 8 560 817.00 | 14 522 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 943 870.00 | -10 092 575.00 | | -9 943 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 335.00 | 148 705.00 | | 510 335.00 |
DK Provisions réglementées | 7 328 226.00 | 7 968 437.00 | | 7 328 226.00 |
DL TOTAL (I) | -2 097 809.00 | -1 967 933.00 | | -2 097 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 464.00 | 203 464.00 | | 203 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 464.00 | 203 464.00 | | 203 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 815 229.00 | 6 640 848.00 | | 5 815 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347 508.00 | 4 233 989.00 | | 4 347 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 586.00 | 174 588.00 | | 251 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 1 097.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 455 163.00 | 11 090 522.00 | | 10 455 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 560 817.00 | 9 326 053.00 | | 8 560 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 350 928.00 | | 1 350 928.00 | 1 350 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 928.00 | | 1 350 928.00 | 1 350 928.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 640 211.00 | 640 211.00 | | 640 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 211.00 | 640 211.00 | | 640 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 211.00 | 517 253.00 | | 640 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 139.00 | 2 060 399.00 | | 1 991 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 805.00 | 1 911 694.00 | | 1 480 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 335.00 | 148 705.00 | | 510 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 041 914.00 | | 4 795.00 | 14 041 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 046 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 046 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 041 914.00 | | 4 795.00 | 14 041 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266 111.00 | 695 687.00 | | 5 266 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 266 111.00 | 695 687.00 | | 5 266 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 968 437.00 | | 640 211.00 | 7 968 437.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 464.00 | | | 203 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 171 901.00 | | 640 211.00 | 8 171 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 586.00 | 251 586.00 | | 251 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 291.00 | 288 291.00 | | 288 291.00 |
VB T. V. A. | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 815 229.00 | 879 134.00 | 4 534 200.00 | 5 815 229.00 |
VI Groupe et associés | 4 347 508.00 | 4 347 508.00 | | 4 347 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 400.00 | | | 524 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 644.00 | 419 644.00 | | 419 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 455 163.00 | 5 519 068.00 | 4 534 200.00 | 10 455 163.00 |