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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 225 200.00 | 684 354.00 | 540 846.00 | 1 225 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 821 509.00 | 7 405 539.00 | 5 415 970.00 | 12 821 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 046 709.00 | 8 089 893.00 | 5 956 816.00 | 14 046 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 265.00 | | 166 265.00 | 166 265.00 |
BZ Autres créances | 86 901.00 | | 86 901.00 | 86 901.00 |
CF Disponibilités | 643 193.00 | | 643 193.00 | 643 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 658.00 | | 152 658.00 | 152 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 018.00 | | 1 049 018.00 | 1 049 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 095 727.00 | 8 089 893.00 | 7 005 834.00 | 15 095 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 958 738.00 | -8 820 720.00 | | -7 958 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 749.00 | 861 982.00 | | 1 070 749.00 |
DK Provisions réglementées | 5 407 593.00 | 6 047 804.00 | | 5 407 593.00 |
DL TOTAL (I) | -1 472 896.00 | -1 903 434.00 | | -1 472 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 464.00 | 203 464.00 | | 203 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 464.00 | 203 464.00 | | 203 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179 378.00 | 4 015 257.00 | | 3 179 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670 863.00 | 4 563 078.00 | | 4 670 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 410.00 | 364 663.00 | | 366 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 614.00 | 14 000.00 | | 18 614.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 275 266.00 | 8 996 998.00 | | 8 275 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 834.00 | 7 297 028.00 | | 7 005 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 786 297.00 | | 1 786 297.00 | 1 786 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 297.00 | | 1 786 297.00 | 1 786 297.00 |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 640 211.00 | 640 211.00 | | 640 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 211.00 | 640 211.00 | | 640 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 211.00 | 640 211.00 | | 640 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 293.00 | 2 124 740.00 | | 2 427 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 544.00 | 1 262 759.00 | | 1 356 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 749.00 | 861 982.00 | | 1 070 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 046 709.00 | | | 14 046 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 046 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 046 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 046 709.00 | | | 14 046 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 381 716.00 | 708 177.00 | | 7 381 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 381 716.00 | 708 177.00 | | 7 381 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 047 804.00 | | 640 211.00 | 6 047 804.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 464.00 | | | 203 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 251 268.00 | | 640 211.00 | 6 251 268.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 640 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 410.00 | 366 410.00 | | 366 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 265.00 | 166 265.00 | | 166 265.00 |
VB T. V. A. | 86 969.00 | 86 969.00 | | 86 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 179 378.00 | 882 508.00 | 2 296 870.00 | 3 179 378.00 |
VI Groupe et associés | 4 670 863.00 | 4 670 863.00 | | 4 670 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 850.00 | | | 835 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 615.00 | 152 615.00 | | 152 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 933.00 | 405 933.00 | | 405 933.00 |
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 275 266.00 | 5 978 396.00 | 2 296 870.00 | 8 275 266.00 |