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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 225 200.00 | 748 382.00 | 476 818.00 | 1 225 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 821 509.00 | 8 047 479.00 | 4 774 030.00 | 12 821 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 046 709.00 | 8 795 861.00 | 5 250 848.00 | 14 046 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 621.00 | | 242 621.00 | 242 621.00 |
BZ Autres créances | 37 397.00 | | 37 397.00 | 37 397.00 |
CF Disponibilités | 662 634.00 | | 662 634.00 | 662 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 853.00 | | 150 853.00 | 150 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 505.00 | | 1 093 505.00 | 1 093 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 140 213.00 | 8 795 861.00 | 6 344 353.00 | 15 140 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 887 989.00 | -7 958 738.00 | | -6 887 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 807.00 | 1 070 749.00 | | 833 807.00 |
DK Provisions réglementées | 4 767 382.00 | 5 407 593.00 | | 4 767 382.00 |
DL TOTAL (I) | -1 279 300.00 | -1 472 896.00 | | -1 279 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 464.00 | 203 464.00 | | 203 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 464.00 | 203 464.00 | | 203 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 145.00 | 3 179 378.00 | | 2 297 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 681 922.00 | 4 670 863.00 | | 4 681 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 412.00 | 366 410.00 | | 375 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 710.00 | 18 614.00 | | 25 710.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 420 189.00 | 8 275 266.00 | | 7 420 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 353.00 | 7 005 834.00 | | 6 344 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 046 709.00 | | | 14 046 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 046 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 046 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 046 709.00 | | | 14 046 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 089 893.00 | 705 968.00 | | 8 089 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 089 893.00 | 705 968.00 | | 8 089 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 407 593.00 | | 640 211.00 | 5 407 593.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 464.00 | | | 203 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 611 057.00 | | 640 211.00 | 5 611 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 640 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 412.00 | 375 412.00 | | 375 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 621.00 | | | 242 621.00 |
VB T. V. A. | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 145.00 | 1 036 500.00 | 1 260 645.00 | 2 297 145.00 |
VI Groupe et associés | 4 681 922.00 | 4 681 922.00 | | 4 681 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 650.00 | | | 881 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 853.00 | | | 150 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 870.00 | 430 870.00 | | 430 870.00 |
VW T.V.A. | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 420 189.00 | 6 159 544.00 | 1 260 645.00 | 7 420 189.00 |