| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 544.00 | 113 229.00 | 12 315.00 | 125 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 660.00 | 112 993.00 | 7 668.00 | 120 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 266 715.00 | 242 159.00 | 24 556.00 | 266 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 642.00 | 6 962.00 | 66 680.00 | 73 642.00 |
BZ Autres créances | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CF Disponibilités | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 079.00 | 6 962.00 | 120 117.00 | 127 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 794.00 | 249 121.00 | 144 673.00 | 393 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 774.00 | -40 449.00 | | -26 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 834.00 | 13 675.00 | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 82 060.00 | 76 226.00 | | 82 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 096.00 | 16 377.00 | | 6 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 985.00 | 14 033.00 | | 28 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 434.00 | 15 081.00 | | 22 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 613.00 | 48 216.00 | | 62 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 673.00 | 124 442.00 | | 144 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 613.00 | 48 216.00 | | 62 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
FG Production vendue services | 272 547.00 | | 272 547.00 | 272 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 915.00 | | 291 915.00 | 291 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 882.00 | 207 491.00 | | 310 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 048.00 | 193 815.00 | | 305 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 834.00 | 13 675.00 | | 5 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 866.00 | | 16 016.00 | 250 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 266 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 262 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 292.00 | | 16 016.00 | 246 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 856.00 | 11 359.00 | 56.00 | 230 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 856.00 | 11 359.00 | 56.00 | 230 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VI Groupe et associés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 877.00 | 87 877.00 | | 87 877.00 |
VW T.V.A. | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |