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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 14 309.00 | 13 631.00 | 678.00 | 14 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 166.00 | 46 039.00 | 4 127.00 | 50 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 330.00 | 9 821.00 | 4 509.00 | 14 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 379.00 | 69 490.00 | 13 888.00 | 83 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BT Marchandises | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
BZ Autres créances | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CF Disponibilités | 65 727.00 | | 65 727.00 | 65 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 961.00 | | 127 961.00 | 127 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 340.00 | 69 490.00 | 141 849.00 | 211 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 756.00 | -20 940.00 | | -46 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 846.00 | -25 816.00 | | -23 846.00 |
DL TOTAL (I) | 32 399.00 | 56 245.00 | | 32 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | 92.00 | | 1 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 715.00 | 28 331.00 | | 24 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 685.00 | 16 547.00 | | 12 685.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 160.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 451.00 | 115 130.00 | | 109 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 849.00 | 171 374.00 | | 141 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 261.00 | 115 130.00 | | 39 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
FG Production vendue services | 268 491.00 | | 268 491.00 | 268 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 957.00 | | 309 957.00 | 309 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 505.00 | |
GE Autres charges | | | 24 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | 1 200.00 | | 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | 58.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 8 603.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -7 811.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 926.00 | 283 491.00 | | 335 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 772.00 | 309 306.00 | | 359 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 846.00 | -25 816.00 | | -23 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 216.00 | 17 559.00 | | 21 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 216.00 | | 2 024.00 | 206 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 862.00 | 83 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 862.00 | 78 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 643.00 | | 2 024.00 | 201 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 461.00 | 6 723.00 | 123 694.00 | 186 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 461.00 | 6 723.00 | 123 694.00 | 186 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 962.00 | 15 505.00 | 22 468.00 | 6 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 962.00 | 15 505.00 | 22 468.00 | 6 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 962.00 | 15 505.00 | 22 468.00 | 6 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 261.00 | 39 261.00 | 70 000.00 | 109 261.00 |