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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 140.00 | 108 589.00 | 9 551.00 | 118 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 918.00 | 64 288.00 | 5 630.00 | 69 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 216.00 | 186 461.00 | 19 755.00 | 206 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BT Marchandises | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 588.00 | 6 962.00 | 48 626.00 | 55 588.00 |
BZ Autres créances | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CF Disponibilités | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 582.00 | 6 962.00 | 151 619.00 | 158 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 798.00 | 193 423.00 | 171 374.00 | 364 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 940.00 | -26 774.00 | | -20 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 816.00 | 5 834.00 | | -25 816.00 |
DL TOTAL (I) | 56 245.00 | 82 060.00 | | 56 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 6 096.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 331.00 | 30 332.00 | | 28 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 547.00 | 22 434.00 | | 16 547.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 49.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 130.00 | 64 009.00 | | 115 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 374.00 | 146 069.00 | | 171 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 130.00 | 64 009.00 | | 115 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
FG Production vendue services | 263 161.00 | | 263 161.00 | 263 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 007.00 | | 267 007.00 | 267 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 032.00 | 18 709.00 | | 11 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | 250.00 | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 250.00 | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 111.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 603.00 | 111.00 | | 8 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 811.00 | 139.00 | | -7 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 491.00 | 310 882.00 | | 283 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 306.00 | 305 048.00 | | 309 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 816.00 | 5 834.00 | | -25 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 559.00 | 4 695.00 | | 17 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 715.00 | | 8 283.00 | 266 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 170.00 | 66 612.00 | 206 216.00 | 2 170.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | 66 612.00 | 201 643.00 | 2 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 141.00 | | 8 283.00 | 262 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 159.00 | 9 714.00 | 65 412.00 | 242 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 159.00 | 9 714.00 | 65 412.00 | 242 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 130.00 | 115 130.00 | | 115 130.00 |