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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 14 309.00 | 13 703.00 | 606.00 | 14 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 375.00 | 50 045.00 | 2 329.00 | 52 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 330.00 | 11 688.00 | 2 642.00 | 14 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 587.00 | 75 437.00 | 10 150.00 | 85 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BT Marchandises | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
BZ Autres créances | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CF Disponibilités | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 580.00 | | 121 580.00 | 121 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 167.00 | 75 437.00 | 131 731.00 | 207 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 601.00 | -46 756.00 | | -70 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 992.00 | -23 846.00 | | -2 992.00 |
DL TOTAL (I) | 29 406.00 | 32 399.00 | | 29 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 440.00 | 70 000.00 | | 58 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 1 582.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | 190.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 998.00 | 24 715.00 | | 24 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 502.00 | 12 685.00 | | 17 502.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 278.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 324.00 | 109 451.00 | | 102 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 731.00 | 141 849.00 | | 131 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 454.00 | 39 261.00 | | 101 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
FG Production vendue services | 297 320.00 | | 297 320.00 | 297 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 579.00 | | 330 579.00 | 330 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 552.00 | 335 926.00 | | 332 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 544.00 | 359 772.00 | | 335 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 992.00 | -23 846.00 | | -2 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 356.00 | 21 216.00 | | 19 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 379.00 | | 2 208.00 | 83 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 805.00 | | 2 208.00 | 78 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 490.00 | 5 946.00 | | 69 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 490.00 | 5 946.00 | | 69 490.00 |