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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
AN Terrains | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 616.00 | 12 686.00 | 1 929.00 | 14 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 174.00 | 71 408.00 | 8 765.00 | 80 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 656.00 | 157 461.00 | 654 195.00 | 811 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 251.00 | 111.00 | 37 139.00 | 37 251.00 |
BZ Autres créances | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 304 004.00 | | 304 004.00 | 304 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 249.00 | 111.00 | 357 138.00 | 357 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 906.00 | 157 573.00 | 1 011 333.00 | 1 168 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 261 876.00 | 150 000.00 | | 261 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 161.00 | 111 876.00 | | 97 161.00 |
DL TOTAL (I) | 363 437.00 | 266 276.00 | | 363 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 337.00 | 27 020.00 | | 438 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 105 398.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 581.00 | 104 757.00 | | 137 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 490.00 | 79 970.00 | | 71 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 895.00 | 317 146.00 | | 647 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 333.00 | 583 422.00 | | 1 011 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 377.00 | 4 084.00 | | 153 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 011.00 | 4 084.00 | | 147 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 581.00 | 137 581.00 | | 137 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 338.00 | 438 338.00 | | 438 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 741.00 | 53 241.00 | 500.00 | 53 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 895.00 | 647 895.00 | | 647 895.00 |